Como fazer essa conta?

Nas aulas anteriores, você já aprendeu a calcular a matemática do trading. Com ela, compreendeu o papel da ligação da relação risco versus retorno e sua taxa de acerto.

Digamos que você, depois de calcular a expectativa matemática do seu trading system, seja a partir de backtests ou das suas operações reais, descobriu que seu sistema operacional apresenta expectativa matemática positiva.

Vamos supor que identifique uma vantagem matemática de 15%. Isso significa que, a cada R$ 1,00 que você operar, receberá R$ 0,15 centavos.

Isso ocorre porque o trading nada mais é do que um grande jogo de probabilidades. Você sabe que, se tomarmos uma moeda e jogarmos cara e coroa indefinidamente, a probabilidade necessariamente o levará a um resultado de 50% para cada lado.

Se você sabe isso e for jogar com alguém de modo que, quando der cara, ganhe R$ 10,00 e, quando der coroa, perca R$ 7,00 , não terá nenhum medo de continuar jogando porque sabe que, independentemente do que aconteça, R$ 3,00 sempre serão seus a cada duas jogadas (se isso se repetir ao longo do tempo).

Sendo assim, mesmo que você dê o azar de tirar 50 coroas em sequência, isso não afetará o seu emocional, porque você confia na matemática e sabe que, quanto mais jogar, mais próximo de uma taxa de acerto de 50% estará, o que, pela expectativa matemática, deixará R$ 3,00 líquidos na sua mão a cada duas jogadas ou R$1,50 a cada jogada. Cálculo: 50% x 10 + 50% x (-7) = R$1,50.

Se o trading é exatamente a lei das probabilidades aplicada ao mercado, se for operar com essa mesma mentalidade, com essa mesma visão, não terá mais medo de clicar e entrar nas operações, mesmo que elas resultem em perdas. Isso ocorre porque você saberá que seus ganhos virão no longo prazo.

Meia dúzia de operações perdedoras não define seu resultado. Não é porque seu sistema operacional é bom que você é obrigado a sair positivo todos os dias. Existem sistemas com uma taxa de acerto baixíssima e que resultam em lucro, porque a relação risco versus retorno dá um payoff muito alto.

Digamos que, a cada 10 operações, você erre 8 e acerte apenas 2. Se, a cada erro, você perder R$ 100,00 e, a cada acerto, ganhar R$ 500,00, neste exemplo você terá um saldo positivo a seu favor de R$ 200,00.

Tendo isso em mente, terá um controle muito maior do seu lado emocional.

Para que isso aconteça, é importante que você opere com absoluto rigor e disciplina.

É bastante comum um trader tomar dois Loss seguidos e, quando avistar uma terceira oportunidade, não entrar porque fica com medo. E é justamente aquela entrada que acabaria oferecendo aquele resultado enorme que faz toda a diferença no seu resultado final.

Então, se você for capaz de cumprir seu setup com rigor e disciplina, e se tiver testado adequadamente o seu sistema operacional, não haverá qualquer razão para temer clicar nas operações e segurar o trade até que seu alvo seja atingido.


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