Qual o melhor gráfico para traders? Os gráficos para Day Trade servem também para Swing Trade e Position Trade?

Descubra neste artigo estas respostas, além das vantagens e utilizações de diferentes tipos e tempos gráficos.

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Importância dos gráficos para traders

Para muitos traders, tudo que importa está dentro do gráfico

A maioria dos traders opera ações, futuros ou opções binárias utilizando gráficos, mas nem sempre foi assim.

Na primeira metade do século XX, os analistas utilizavam folhas quadriculadas e marcavam à mão os pontos onde os preços das ações atingiram.

A partir daí desenhavam as perspectivas para o preço da ação.

Conforme a tecnologia foi avançando, as plataformas de informações passaram a ser automatizadas e os computadores tornaram-se mais baratos.

Desta forma, foi possível o acesso destes recursos para os investidores, em geral.

Mas tem trader que não gosta de gráficos. São poucos, mas existem.

A alternativa aos gráficos seria a leitura de fluxo, também chamada de Tape Reading

Os scalpers, um tipo de Day trader de alta frequência, fazem dezenas ou mesmo centenas de operações no dia e usam a leitura de fluxo como ferramenta.

Também conheço scalpers que usam o Tape Reading, mas não abrem mão dos gráficos para confirmar ou refinar as entradas e saídas das operações.

E hoje já existe o gráfico de Tape Reading, um interessante recurso gráfico.

Voltando aos gráficos para traders, as opções são diversas: linha, barras, renko e candles, além dos menos conhecidos de pontos e bolhas. Falo sobre alguns deles mais para frente.

Vantagens de utilizar os gráficos nos investimentos

Gráfico para traders: facilidade e objetividade

Sou suspeito de falar sobre vantagens, uma vez que apenas uso a análise dos gráficos para investir ou operar, mas consigo enumerar três bem claras:

1. Objetividade

Quando analisamos apenas os números de uma empresa, deixamos de lado uma outra parte importante, como a área de atuação da empresa, concorrência, medidas governamentais, entre várias que podem afetar o preço das ações.

Nos gráficos, todas estas informações já foram precificadas.

2. Facilidade de uso

A Análise Técnica ou Gráfica engloba muitas linhas de pensamento, ferramentas e indicadores, mas se o trader permanecer no simples conseguirá enxergar boas oportunidades de entradas.

Entender qual é a tendência predominante e aproveitar o movimento é a maior vantagem. 

3. Proteção contra crises

Uma das melhores coisas nos gráficos para traders é o stop, um mecanismo que interrompe as perdas. Isso mata de raiva os traders que são stopados, mas nas grandes quedas de uma ação ou mesmo do próprio mercado, o stop é salvador. 

Principais Tipos gráficos para analisar o Mercado de Investimentos

Existem vários tipos de gráficos para traders, desde os manuais até os automatizados

Basicamente, podemos dividir os tipos de gráficos em duas correntes: os atemporais e os temporais.

Gráficos atemporais

Gráficos atemporais são aqueles que não usam o elemento tempo em sua formulação. 

Cada barra representa apenas a variação do preço do ativo. Entre os gráficos atemporais podemos citar o de Pontos, Renko, Range, Trades,Tape Reading, entre outros.

Vou explicar três com mais detalhes: o de Pontos, o Renko e o de Tape Reading.

Gráfico por Pontos

No gráfico por Pontos, a formação do candle ocorre a partir do fechamento do candle anterior.

Se escolhemos, por exemplo, um gráfico trader de 2P, o ativo deve variar 2 ticks (tick é a menor variação possível de um ativo) para formar um candle

No caso do Dólar, a menor variação é de meio ponto, portanto 2 ticks seria 1 ponto

Vamos supor que o dólar esteja a R$ 5.640,00. Com o 2P, se ele subir para R$ 5.641,00, se forma um candle. Se descer novamente para o R$ 5.640,00, forma-se um novo candle.

Exemplo de gráfico atemporal por candles

Gráfico Renko

Criado no Japão, o gráfico de Renko tem se tornado bastante popular. O nome Renko deriva de uma palavra japonesa que significa “tijolo”.

A principal característica do gráfico de Renko é que, ao contrário dos outros tipos de gráfico, ele leva em consideração apenas as variações de preço, desconsiderando o tempo e o volume de negociações.

A diferença para o gráfico trader de pontos é apontar se a próxima barra está ou não em tendência.

Dessa maneira, é possível que a formação de um único tijolo demore muitos minutos para ser formado quando o mercado está em congestão (lateral), ou então que um movimento inteiro de tendência seja desenhado no gráfico trader em poucos segundos.

Assim, visualmente, é muito fácil observar preços em tendência ou em congestão.

Além disso, todos os conceitos de análise gráfica como suportes, resistências, figuras e linhas de tendência também funcionam no Renko.

O gráfico Renko é atemporal e foi criado no Japão

Gráfico Tape Reading

Este é um tipo de gráfico trader bem mais recente, criado em função das demandas de traders. 

Nele é possível identificar as agressões de compra e venda dentro do gráfico, o que antes só era possível observando o recurso Times and Trades.

O Gráfico Tape Reading é uma modalidade recente de gráficos para traders

Gráficos temporais

Os gráficos temporais são mais comuns que os atemporais. Os temporais são os de linhas, barras e candles, por exemplo, onde o tempo é fundamental para a análise.

Gráfico de barras 

O gráfico de barras foi um dos primeiros gráficos utilizados por traders e investidores de todo o mundo ocidental.

É uma forma de apresentação gráfica em que cada período de atividade de um ativo é representado por uma barra vertical.

A abertura (primeiro negócio do dia) será representada por um tique horizontal do lado esquerdo da barra, e o fechamento (último negócio do dia), representado por um tique do lado direito. 

Além dessas duas informações, também estão contidos o preço máximo e o mínimo deste período de negociação.

Significam o momento máximo de euforia e depressão naquele período.

Como funciona um gráfico de barras?

Gráfico de candles

É também chamado de Candlestick ou gráfico de velas. É uma representação gráfica originária do Japão do século XVIII, onde mercadores de arroz já o utilizavam.

Foi trazido para o ocidente na década de 1980. 

Também indica os valores mínimos, máximos, de abertura e fechamento, em um determinado período.

A principal característica deste gráfico trader é mostrar os sinais de reversão do mercado

O corpo real do candle aponta a diferença entre o valor de abertura e o valor de fechamento do pregão.

As sombras indicam os valores máximos e mínimos que o ativo atingiu naquele período. Se o corpo do candle for branco, verde, ou vazado, significa que a abertura foi abaixo do fechamento.

Se o corpo do candle for preto, vermelho, ou preenchido, significa que a abertura foi acima do fechamento. 

Funcionamento dos gráficos de candles ou candlesticks

Na próxima aula deste curso, você vai encontrar muito mais informações sobre os gráficos de candles.

Gráfico de linhas

É formado por uma linha que une os valores de fechamento de cada período. A vantagem deste tipo de gráfico trader é a fácil visualização e entendimento, especialmente em relação às tendências.

Os gráficos de linha ajudam especialmente quem está começando no mercado, mas carecem de informações importantes para os traders.

Gráfico de linhas, uma opção mais utilizada pelos iniciantes no mercado

Os mesmos tipos de gráficos podem ser usados tanto no Day Trade como no Swing Trade e Position Trade. A diferença é o tempo operacional. 

Gráficos temporais para day trade ou intraday

Os gráficos intraday mais usados são os de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Claro que você pode operar com o gráfico de 2 minutos ou 10 minutos, se o seu entendimento do mercado e resultados alcançados forem melhores.

Não há uma periodicidade certa, do mesmo jeito que não existe uma técnica única. O importante são os resultados finais.

Para o Day Trade já acho que os gráficos intraday mais longos não servem tão bem, como 30 ou 60 minutos.

Em dias direcionais dará certo, pois ficará posicionado a favor da tendência o máximo possível.

Gráficos temporais para Swing Trade

Como disse, os mesmos tipos de gráficos usados no Day Trade podem ser usados no Swing Trade e Position Trade (gráficos semanais).

O que muda é a periodicidade. Em 99% das vezes só opero Swing Trade olhando os gráficos diários ou de 60 minutos.

Em alguns casos, enxergo uma possibilidade dentro de um gráfico diário e refino a entrada pelo gráfico de 15 minutos. Mas dá para viver bem sem esta sofisticação operacional.

Qual melhor gráfico para operar day trade?

Será que só existe um gráfico ideal para operar Day Trade?

É difícil afirmar que exista um gráfico trader melhor do que outro, já que não existem traders iguais.

Eu opero diferente dos demais traders do Portal do Trader, mas no meu jeito de operar, o melhor gráfico, seja no Day Trade, Swing ou Position Trade, é o de candles

Acho que os candles contém informações valiosas sobre o comportamento dos demais participantes do mercado e me ajudam com sinais de reversão e continuação do movimento.

Em relação ao tempo operacional para day trade, eu gosto mais do gráfico de 5 minutos. Até por backtests foram os melhores resultados que obtive.

Nem tão nervoso como o de 2 minutos nem tão lento como o de 15 minutos.

Como analisar gráfico no day trade? 3 Dicas essenciais

Dicas importantes para analisar gráfico no day trade

1. O mais rápido nem sempre é o melhor

Um gráfico de 1 minuto o fará entrar e sair antes das operações, mas é preciso pesar se compensa a quantidade de curtos movimentos contrários (ruídos) que podem te excluir do trade. 

Por outro lado, um gráfico trader mais longo, como o de 15 minutos, pode te fazer permanecer por mais tempo na operação.

2. Não inunde seu gráfico com muitos indicadores e estudos

Lembre-se que o mais importante é o preço e a tendência dos ativos. Conceitos básicos como suportes, resistências, rompimentos etc. seguem resistindo à prova do tempo.

Alguns traders colocam tantas informações nos gráficos que esquecem de olhar o principal.

É o cachorro que abana o rabo e não o rabo que abana o cachorro. O preço é o que move os indicadores e não o contrário.

3. Não existe nada infalível

Pesquise, descubra e teste. O gráfico de Renko, por exemplo, pode ser o melhor para alguns e dar péssimo retorno para outros.

E fuja dos conceitos na linha “‘é o melhor para o trader”. Se existisse apenas um caminho todos aprenderiam o caminho e ele deixaria de funcionar.

Já que falhas irão ocorrer, lembre-se sempre de proteger o capital com stops e objetivos.

Que tal testar técnicas e dicas nos simuladores? Entenda mais sobre como funciona uma plataforma de simulação de Day Trade no artigo escrito pelo Eduardo Becker. 

Curso de análise gráfica para day trade

Como você já está dentro de um curso gratuito super completo sobre gráficos, recomendo assistir todas as aulas até o fim. Para um conteúdo mais específico sobre essa modalidade, você deve fazer este Este Curso Completo e Gratuito sobre Day Trade elaborado pelo Caio Sasaki.

Mas claro que isso é apenas uma introdução para um assunto fundamental para os traders, por isso, no Plano TNT, temos duas etapas inteiramente dedicadas aos gráficos, além de programas periódicos sobre o assunto.

Lá você vai encontrar tudo que um trader precisa por um valor muito acessível

Conclusão

Conhecer os diferentes tipos de gráficos e os recursos que cada um oferece é um ótimo caminho para se ter sucesso na Bolsa de Valores. 

Um outro ponto é descobrir qual período gráfico trader se encaixa melhor no seu perfil, conhecimento técnico e disponibilidade de tempo

De nada adianta querer ser um day trader que opera no gráfico de 1 minuto se sua profissão ou atividade principal não te permite acompanhar o mercado o tempo todo.

Da mesma forma, também não faz sentido desejar ser um Swing Trader se sua tolerância ao risco não suportar perdas significativas de patrimônio.

Em resumo, busque seu próprio caminho e estilo operacional. Isso leva tempo, seja paciente e não desista.


Os especialistas do Portal do Trader desenvolveram um plano completo para você evoluir seu operacional, seja começando do zero ou aprimorando suas técnicas preferidas. Aprenda hoje mesmo com aulas que já estão liberadas: Comece o Plano TNT.

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Publicação: 08/06/2018 22:30
Atualização: 11/06/2021 13:56