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O Princípio da Confirmação

Um olho no peixe, outro no gato

Quando Charles Dow e Edward Jones criaram o famoso índice, baseavam suas análises no comportamento das principais indústrias dos Estados Unidos. E, para evitar distorções na sua interpretação dos movimentos do mercado, eles imaginaram que, se a indústria estivesse indo bem, certamente o setor de transportes – na época, o ferroviário – deveria acompanhar o movimento do mercado. Assim, se houver uma queda na produção, menos bens serão fabricados, menos bens serão transportados e isso irá se refletir no desempenho das empresas que transportam esses bens.

Por outro lado, se um índice estiver subindo e o outro descendo, isso apontará uma divergência entre as informações, que precisará ser verificada. Dessa forma, a ideia por trás desse princípio é que uma tendência deverá sempre ser confirmada por empresas de setores que costumam andar juntos.

Com a evolução e o crescimento dos mercados, passamos a contar com diversos outros índices que atendem a múltiplas necessidades, servindo de referência para a confirmação de praticamente qualquer ativo que se queira.

Assim, o índice Bovespa confirma e é confirmado pelas ações mais representativas que formam o índice.

Isso não se limita ao mercado doméstico. Preços e índices internacionais podem servir como referência para o comportamento de toda a Bolsa brasileira. O próprio índice Dow Jones é um exemplo largamente utilizado pela maioria dos traders brasileiros. Outro índice importante é o S&P 500, que representa a variação de preços do conjunto das 500 maiores empresas norte-americanas.

Preços futuros do minério de ferro e do petróleo antecipam movimentos que poderão afetar alguns ativos brasileiros e, por conseguinte, os preços do contrato futuro de índice Bovespa.

Índices setoriais, como o de materiais de construção ou de empresas de energia elétrica, podem ajudar a explicar movimentos individuais de empresas nesses setores. Empresas de material de embalagem confirmam o crescimento de empresas industriais e assim por diante.

Uma vez escolhido o ativo que se quer operar, o trader deverá estudar seu mercado e todos os fatores que podem influenciar sua movimentação.

Ainda que o preço desconte tudo, movimentos divergentes sempre poderão ocorrer e o trader atento aos índices que mantêm correlações – tanto positivas quanto negativas – com seu ativo será capaz de antever movimentos possíveis, o que poderá impactar positivamente no resultado de suas operações.

Para realmente evoluir, o trader precisa de um plano. Se você é totalmente iniciante e quer começar do zero, comece por aqui. Já operou ou tem uma base no trading? Esse conteúdo vai te interessar.

Teste seu aprendizado

Suponha que você faça operações de Day Trading com ações da Petrobrás. Sabe-se que o valor desse ativo costuma ter uma correlação positiva com o preço do óleo cru. Se, em determinado momento, o preço do óleo no mercado internacional estiver subindo e as ações da Petrobrás estiverem caindo, teremos uma:

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