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Gráfico Day Trade: Principais Tipos e Como Utilizar no Dia a Dia

Existem diversos tipos de gráficos para Day Trade, e é importantíssimo entender como cada um deles funciona. Neste post você descobrirá quais são os principais tipos, quais suas características, seus padrões e como analisá-los!

Day Trade Dez 02, 2021

O que vamos discutir neste post?

Como funciona a análise de gráficos para day trade?

A análise gráficos para day trade é uma das tarefas mais importantes de todo e qualquer trader.

Basicamente, temos dois caminhos para operar nesta modalidade: a partir da análise de gráficos e através das técnicas de Tape Reading.

Este segundo pode ser feito tranquilamente sem o uso de qualquer gráfico, apenas olhando recursos como o Book de Ofertas e o Times & Trades.

Neste artigo vamos discutir sobre o primeiro caminho - para a alegria dos grafistas. Se quiser saber mais sobre Tape Reading, recomendo que siga nosso professor Caio Sasaki, maior especialista no assunto que eu conheço!

Para entender como funciona a análise gráficos para day trade, é necessário entender como ela surgiu.

No começo do século passado, era muito comum que os analistas utilizassem folhas quadriculadas para marcar à mão os pontos onde os preços das ações atingiram.

A partir dessa informação, era possível desenhar as perspectivas e tendências dos preços desses ativos.

Com o passar do tempo, a tecnologia foi avançando, os computadores foram barateando e o acesso às plataformas de informações ficou muito mais popularizado e simples, o que permitiu que os investidores em geral tivessem acesso a esses dados.

Hoje, existem diversos tipos de gráficos e padrões importantes para sua análise, e nesse post veremos alguns dos mais utilizados do mercado!

Leia também:

Tipos de gráficos para day trade

Podemos dividir os tipos de gráficos para day trade em duas correntes: os temporais e os atemporais.

“Mas Marcos, o que isso significa?”

É exatamente isso que vamos ver agora, começando pelos gráficos temporais:

Gráficos temporais

Os gráficos temporais são o tipo de gráfico para day trade mais comum.

Neles, o tempo é absolutamente fundamental para a análise - como é possível perceber em seu próprio nome.

Os tempos gráficos mais usados nas representações intraday são os de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos.

Neste tópico, veremos os 3 principais gráficos temporais para o day trade, que são também conhecidos como gráficos intraday.

Candles

O candlestick é definitivamente o tipo de gráfico para day trade mais popular de todos, usado por grande parte dos traders.

Isso acontece porque ele aponta muito do que um trader precisa saber de uma só vez: valores máximos, mínimos, de abertura e de fechamento, tudo de maneira muito simples e didática.

Além disso, com os candlesticks é possível estimar tendências, observar os sinais de reversão e continuação do mercado e muito mais!

Por tudo isso, dizemos que esse é um dos tipos de gráficos mais completos de todos!

Abaixo, segue uma imagem de um gráfico de candlesticks, onde fica possível observar o quão simples - e ao mesmo tempo completo - ele é:

Exemplo de gráfico de candles
Exemplo de gráfico de candles

Se quiser entender mais sobre esse gráfico, assista a essa aula sobre Candlesticks, do nosso curso gratuito de análise técnica!

Barras

O gráfico de barras tem uma grande importância histórica, sendo um dos primeiros a serem utilizados em todo o Ocidente!

Ele consegue representar todos os períodos de atividade de um ativo através de uma barra vertical com 2 tiques.

O tique horizontal esquerdo representa a abertura, e o do lado direito representa o fechamento. Além disso, o corpo da barra contém os preços máximos e mínimos deste período de negociação.

Ele lembra o gráfico de candles, de certa maneira, mas não é tão completo quanto este último.

Abaixo, é possível analisar um gráfico de barras:

Exemplo de gráfico de barras
Exemplo de gráfico de barras

Linha

Por último está o gráfico de linhas, provavelmente um dos menos interessantes do mercado, mas importante para iniciantes.

Nessa representação uma linha une os valores de fechamento de cada período. Por isso, ele é de fácil visualização, mas é bem incompleto.

Esses gráficos podem ser úteis para iniciantes, muito por conta de sua didática. Entretanto, para um trader, é bem superficial, carecendo de informações importantíssimas para a tomada de decisão.

Segue abaixo um gráfico de linhas:

Exemplo de gráfico de linhas
Exemplo de gráfico de linhas

Gráficos atemporais

Se você acompanhou o post até aqui, já deve ter adivinhado que os gráficos atemporais são aqueles que não utilizam o tempo na sua formulação.

Eles recentemente se popularizaram muito, então chegou a hora de nós entendermos quais são os principais e como cada um deles funciona:

Pontos

O gráfico por Pontos é aquele em que a formação do candle ocorre a partir do fechamento do candle anterior.

Para entender como ele funciona, vamos imaginar um exemplo:

Se eu escolher um gráfico trader de 2P, o ativo deve variar 2 ticks (1 tick é a menor variação possível de um ativo) para formar um candle.

Se formos analisar o Dólar, 2 ticks seriam equivalentes a 1 ponto, já que neste ativo a menor variação é de meio ponto.

Então vamos à prática:

Se o dólar estiver a R$5.640, com o 2P, caso ele venha a subir para R$5.641, um candle é formado. Se ele descer novamente ao valor inicial, outro candle é formado.

Mais simples do que parece, não é mesmo?

A seguir, veja na prática como esse gráfico é representado:

Exemplo de gráfico por Pontos
Exemplo de gráfico por Pontos

Renko

O gráfico de Renko tem se tornado cada vez mais popular entre os traders.

Seu nome deriva de uma palavra japonesa que significa “tijolo”, e isso ficará bem evidente quando você entender como ele funciona.

Ao contrário da maioria dos gráficos, o Renko leva em consideração apenas as variações de preço.

O tempo e o volume de negociações são completamente desconsiderados e irrelevantes para esse tipo de gráfico.

Por isso, é possível que a formação de um tijolo demore mais que o esperado quando o mercado está lateralizado, ou também que todo um movimento de tendência seja desenhado em poucos segundos.

Assim, é bem fácil observar preços em tendência ou em congestão.

Nele, você também consegue aplicar e identificar os conceitos de suportes e resistências, figuras e linhas de tendência com facilidade neste gráfico.

Abaixo, veja como ele é representado na prática:

Exemplo de gráfico Renko
Exemplo de gráfico Renko

Tape Reading

Lembra quando eu te disse que os adeptos do Tape Reading não utilizavam gráficos?

Isso continua sendo verdade. Entretanto, recentemente, em função das demandas de muitos traders, foi criado um gráfico de Tape Reading.

Nele, é possível identificar as agressões de compra e venda dentro do gráfico.

Antes da existência desse gráfico, isso só era possível de ser feito utilizando as técnicas de leitura de fluxo, observado o recurso Times & Trades.

Veja na prática como ele é:

Exemplo de gráfico de Tape Reading
Exemplo de gráfico de Tape Reading

Quais são os padrões de gráficos para day trade?

Os padrões gráficos são importantíssimos para uma boa análise de gráficos para day trade.

De maneira resumida, eles são padrões de comportamento que se repetem constantemente no mercado, e não são muito difíceis de se identificar.

Costumamos dividir os padrões gráficos em 3 tipos: padrões de reversão, continuação e indefinição.

Neste tópico vamos discutir sobre os 5 padrões mais importantes para a análise técnica aplicada ao day trade!

Engolfo

O Engolfo é um padrão de dois candles, em que o segundo candle envolve o corpo do primeiro candle.

Quando isso acontece em um topo e seu corpo é longo o suficiente para “engolir” o corpo do candle anterior, costumamos chamar esse padrão de Engolfo de Baixa.

Quando o contrário ocorre, e o engolfo está localizado em um fundo, chamamos esse padrão de Engolfo de Alta.

Na imagem a seguir, você vai conseguir identificar tranquilamente um engolfo de alta:

Exemplo de engolfo de alta
Exemplo de engolfo de alta

Ombro - Cabeça - ombro (OCO)

Esse padrão gráfico, apesar do nome esquisito, é extremamente simples de se entender.

O padrão de reversão OCO é formado por três topos consecutivos separados entre si por dois fundos.

O segundo topo, localizado no meio, é o mais alto de todos, e por isso é conhecido como a cabeça desta figura de reversão, enquanto os outros topos são os ombros.

O primeiro e o terceiro fundo, após a formação de topos, costumam ocorrer na mesma faixa de preço - formando assim a chamada linha de pescoço.

Na imagem a seguir, é possível observar esse padrão claramente:

Exemplo de Ombro - Cabeça - Ombro
Exemplo de Ombro - Cabeça - Ombro

Barra Elefante

Esse padrão de nome extremamente curioso é um dos mais interessantes dentre todos.

Ele destoa dos outros padrões por um simples motivo: seu tamanho.

Podemos dizer que esse padrão é igual a um elefante no meio da sala, pois é simplesmente impossível fingir que ele não existe.

A barra elefante se trata de uma entrada de um grande player do mercado - normalmente investidores institucionais - que gera um grande volume de uma só vez, causando uma aceleração no preço do ativo.

A seguir, você verá como esse padrão acontece na prática, e entenderá porque é impossível não reconhecê-lo.

Exemplo de barra elefante
Exemplo de barra elefante

Martelo

O candle martelo é um dos mais conhecidos padrões gráficos para day trade.

Ele sempre é encontrado após um movimento de baixa, com corpo pequeno e uma longa sombra inferior (lembrando a figura de um martelo).

Quanto maior for a sombra inferior, mais forte é esse padrão.

Este padrão altista é o meu favorito, por isso vou detalhar os possíveis pontos de entrada e saída:

  • Marcar os extremos do candle martelo.
  • O rompimento da sua máxima no candle seguinte é a entrada na compra.
  • O stop loss é na perda da mínima do próprio martelo.
  • O objetivo final pode ser na altura do topo anterior.

Na figura a seguir, é possível identificar um padrão martelo bem forte:

Exemplo de um candle martelo
Exemplo de um candle martelo

Estrela cadente

A estrela cadente é muito parecida com o martelo, só que invertida e presente apenas nos topos.

Ela tem um corpo pequeno e uma longa sombra superior, com pelo menos o dobro do tamanho do corpo. E assim como no martelo, quanto maior for a sombra superior, mais forte é o padrão.

Este padrão baixista é o meu favorito, por isso vou detalhar os possíveis pontos de entrada e saída:

  • Marcar máxima e mínima do candle
  • Vender no candle seguinte, na perda da mínima da estrela cadente
  • Stop loss no rompimento da máxima da própria estrela cadente
  • Objetivo final no fundo anterior (uma sugestão apenas)

A seguir, veja como esse padrão ocorre na prática:

Exemplo de estrela cadente
Exemplo de estrela cadente

Qual é a importância de entender como os gráficos para day trade funcionam?

Entender como os gráficos para day trade funcionam com certeza vai te trazer muitas vantagens na hora de operar, como posso afirmar por experiência própria.

Sou suspeito pra falar, uma vez que todas as minhas operações se baseiam inteiramente na análise dos gráficos, mas consigo te contar algumas das principais vantagens que essa prática vai te trazer:

  • Objetividade na hora de operar, pois todas as informações relevantes sobre o ativo já foram precificadas no gráfico, assim facilitando sua tomada de decisão
  • Entender melhor o mercado, pois a análise técnica engloba diversas linhas de pensamento, que te ajudará a entender mais sobre tendências e movimentos dos ativos
  • Proteção contra grandes perdas, a partir do uso de stops - o mecanismo de segurança mais importante de todo trader

Por esses motivos é importantíssimo que você saiba como os gráficos para day trade funcionam, e suas diferenças em relação aos gráficos mais longos.

Eles possuem uma dinâmica diferente destes gráficos longos, com movimentos, stops e objetivos mais curtos.

Isso tudo você vai aprender na ÁREA APRENDA do Portal do Trader, em que temos dezenas de cursos gratuitos sobre trading, investimentos, análise técnica, tape reading, price action e muito mais!

Como fazer corretamente uma análise gráfica para day trade?

Existe um passo a passo que você pode fazer para analisar corretamente um gráfico no day trade. E ao contrário do que você pode imaginar, ele não é muito complexo e nem impossível de ser cumprido.

Vamos conferir:

Selecione uma lista pequena de ativos para acompanhar.

O primeiro passo é escolher uma pequena lista de ativos para acompanhar. E já tenho uma sugestão de quais ativos escolher:

Eu incluiria nesta lista os gráficos de índice futuro e dólar futuro, além de ações de alta liquidez - como Petrobras, Vale, Itaú, entre outros.

Tente operar a favor do movimento.

Isso é essencial para todo trader, principalmente se você for um iniciante.

Tente sempre operar a favor do movimento. Como diz o famoso ditado: “The trend is your friend”, ou seja, “a tendência é sua amiga”.

Se você está presenciando o princípio de um movimento de alta, pense em comprar; se estiver diante de um possível início de um movimento de baixa, pense em vender.

Simples assim.

Defina seu stop

Esse ponto é importantíssimo, e não pode ser ignorado em hipótese alguma.

Antes de iniciar qualquer operação, já imagine onde ficaria seu stop inicial. A partir dele, faça seu controle de risco - ou seja, defina o tamanho da sua posição.

Esses são os 3 passos mais importantes que você deve seguir para fazer corretamente uma boa análise gráfica.

Conclusão

Existem diversos tipos de gráficos para day trade, que são de grande auxílio para todo e qualquer trader que opte por essa corrente de trading.

Particularmente, gosto muito do gráfico de candles.

Eles contém informações essenciais sobre o comportamento do mercado, e me auxiliam muito com os sinais de reversão e continuação do movimento.

Também gosto muito dos gráficos de 5 minutos, pois foram os que tiveram melhores resultados comigo, inclusive em backtests.

Mas cada trader é um trader. Não é possível afirmar “qual gráfico é melhor”, pois existem diversas maneiras de operar.

Busque o seu estilo próprio de operar. Teste sem medo, sempre seguindo um gerenciamento de risco para não correr um perigo desnecessário.

E para que você não tenha que desperdiçar horas valiosas do seu tempo atrás de um material de estudos decente, nós, do Portal do Trader, desenvolvemos a solução ideal para você:

Estamos disponibilizando de forma 100% gratuita o nosso Curso de Day Trade, com o professor Caio Sasaki, para que você entenda de uma vez por todas como operar com segurança nessa modalidade!

Espero que tenha te ajudado, e até a próxima!

Imagem do autor - Eduardo Becker

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Marcos Moore

Marcos Moore é trader desde 2004, empresário e foi sócio-diretor da XP. É também autor de livros sobre o mercado.

Espero que você aprenda com esse artigo.

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