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Como investir em commodities? Principais recomendações e Quais escolher?

Caio Sasaki -

O que vamos discutir neste post?

O que são commodities?

Commodities são mercadorias específicas que possuem os seguintes atributos:

  • Produzidas em larga escala
  • Relevância global
  • Baixo nível de industrialização

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de commodities do mundo todo, por isso é muito provável que você já tenha ouvido falar sobre este tipo de ativo.

Por conta de nossas características econômicas e industriais, grande parte das commodities brasileiras são agrícolas e minerais, como milho, soja, trigo, petróleo, ouro, boi, e afins.

Percebe um padrão entre estes bens? Todos cumprem a lista de atributos citados no começo deste tópico.

Você também deve ter percebido que todos esses ativos são essenciais para qualquer economia. Afinal, todos são imprescindíveis para diversas atividades econômicas.

E por conta desta importância, existe um local específico para negociá-los: a bolsa de mercado futuro (BM&F Bovespa).

É lá que qualquer investidor pode negociar contratos futuros de soja, milho, boi e muito mais.

Se você acompanha meu trabalho há mais tempo, deve ter percebido como sou um grande fã desses ativos. Agora, vamos entender um pouco mais sobre eles e sobre suas negociações.

Conheça os principais tipos de commodities

Agrícolas

Os ativos agrícolas são alguns dos mais líquidos do mercado

Como seu próprio nome diz, esse tipo de commodity se refere aos produtos advindos do agronegócio, um dos mais importantes do Brasil.

O que rege seus preços, por via de regra, é a lei da oferta e da demanda. Entretanto, fatores como produção, safra, abate e clima também podem afetar os preços.

Historicamente, as commodities agrícolas mais negociadas são:

  • Milho
  • Boi Gordo
  • Café
  • Soja

Financeiras

Os ativos financeiros são os itens básicos de uma economia

São os ativos de maior liquidez e mais procurados por investidores de todos os portes - tanto institucionais quanto pessoas físicas.

As mais negociada são:

Energéticas

O Etanol é o principal exemplo de ativo energético

São os ativos ligados diretamente ao setor energético, tais como:

  • Etanol hidratado
  • Etanol Anidro
  • Gás Natural

Minerais

Ouro e petróleo são clássicos exemplos de ativos minerais

Os ativos minerais mais operados na Bolsa são:

  • Ouro
  • Petróleo

Quais são as principais commodities brasileiras?

A seguir, vamos listar em bullet points as principais características das commodities mais importantes da economia brasileira. Vamos conferir:

Milho

Boi Gordo

  • Liquidez interessante, apesar de menor que a do milho
  • Preço varia de cinco em cinco centavos
  • Chamada de margem de garantia maior que a do milho
  • Vencimento todos os meses do ano

Café

  • Liquidez mais baixa
  • Preço varia de cinco em cinco centavos
  • Chamada de margem de garantia maior que a do milho e boi
  • Vencimento em 5 meses do ano
  • Cotado em dólar

Soja

  • Liquidez mais baixa
  • Preço varia de cinco em cinco centavos
  • Chamada de margem de garantia parecida com a do boi
  • Vencimento em 7 meses do ano
  • Cotado em dólar

Como investir em commodities?  (Melhores recomendações para 2022)

Por onde começar?

Como investir em todos esses ativos na prática?

Recomendo fortemente que você comece por um dos ativos mais líquidos do mercado futuro: o milho.

Mas antes de começar colocando dinheiro no mercado futuro, é necessário que você crie uma estratégia - baseada no seu perfil de investidor, no seu conhecimento e nas suas características como trader - e realize backtests nos contratos futuros (CCMFUT e BGIFUT).

Estes são contratos chamados de contínuos ou perpétuos. Não é possível negociá-los, já que eles servem apenas como estudos. Para operar precisa ser, por exemplo, CCMF23 ou BGIZ22

Também recomendo que você utilize rastreadores de tendência para te auxiliar nas suas operações. Eles irão te auxiliar a descobrir as tendências em diversos tempos e períodos.

E o mais importante: comece pequeno. Se você nunca investiu nesse tipo de ativo antes, não é hora de colocar parte significativa de seu capital nele.

Começar pequeno é o segredo para calibrar seu psicológico.

Riscos e pontos de atenção na hora de investir em commodities

Os principais pontos para se tomar cuidado na hora de investir nesses ativos são:

  • Alavancagem (afinal, os ganhos alavancados podem ser muito tentadores, mas caso tudo dê errado as perdas são tão grandes quanto)
  • Baixa liquidez de alguns ativos
  • Vencimentos (ao contrário do índice e dólar, nem sempre os ativos com vencimentos mais próximos são as mais líquidas)

Investir em commodities vale à pena? Veja as vantagens

Hora de tomar notas!

Alavancagem

Se você é um investidor mais experiente, que já operou esses e outros ativos, a alavancagem é uma grande vantagem.

O mercado futuro permite que você opere grandes quantidades de capital sem necessariamente precisar ter todo o capital disponível na sua conta.

Dessa forma, você pode maximizar muito os seus lucros - e também os seus riscos.

Facilidade na compra e na venda

Por se tratar de um mercado extremamente líquido e movimentado, a facilidade na compra e na venda de ativos é um grande ponto positivo.

Uma outra enorme vantagem nos contratos futuros é operar tanto na ponta da compra como na venda com a mesma facilidade. Em ações, é preciso alugar um ativo e vender a descoberto. No fim, recomprar e devolver o ativo alugado ao dono. Em futuros, operar na venda é complicado.

Descorrelação com o Ibovespa

Ao investir em commodities, você está expondo seu patrimônio a ativos e mercados descorrelacionados com o Ibovespa.

Veja mais:

Dessa forma, você consegue se proteger de possíveis quedas do Ibovespa, que atualmente ocorrem por diversos motivos, incluindo razões políticas.

Assim, você consegue diversificar mais seu patrimônio e se proteger de um risco sistêmico.

Ser direcional

Basicamente, a dinâmica dos preços nas agrícolas é regida por oferta e demanda. Isso torna os ativos agrícolas bem direcionais, ou seja, caem reto e sobem reto. Para quem usa rastreador de tendência (os trend followers) é perfeito.

Quando há um desequilíbrio nas forças, há uma aceleração no movimento dos preços, o que é ótimo para os traders. Portanto, há direção e intensidade nos movimentos, um sonho para os trend followers.

Como lucrar com o mercado de commodities?

Lucrar nesse mercado é igual a lucrar em qualquer outro mercado da Bolsa de Valores.

Entretanto, por se tratar de um mercado com maior grau de risco, é recomendável que você só entre nesse tipo de operação caso já tenha alguma experiência no mundo dos investimentos.

Caso você já esteja pensando em operar esses ativos, é importante que você lance mão de todas as ferramentas possíveis.

Faça backtests, estude e aplique conceitos da análise técnica, saiba analisar tendências, conheça as características dos ativos e sempre - sempre! - faça uma boa gestão de risco.

Conclusão

Esse tipo de ativo é um dos mais interessantes de todo o mercado financeiro - principalmente no Brasil.

É um mercado muito líquido e aquecido, além de possibilitar alavancagem e descorrelação com o Ibovespa (e uma exposição maior ao dólar).

Eu particularmente gosto muito de fazer swing trade com ativos como milho e boi gordo.. Acho uma estratégia excelente, principalmente para aqueles que não se dão bem com operações de curtíssimo prazo, como no day trade.

Se quiser aprender mais sobre como investir em commodities, temos o curso ideal para você - e é 100% gratuito!

Acesse já o Curso “O que os Traders Operam na Bolsa?”, em que eu e mais outros professores aqui do Portal do Trader discutimos os principais ativos da Bolsa - incluindo commodities.

Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. Até a próxima!