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Indicador Estocástico: O que é, Como ler e Estratégias

O Estocástico é um dos indicadores da família dos osciladores mais conhecidos da análise técnica, muito utilizado para identificar ativos sobre comprados e sobre vendidos. Entenda como ele funciona, como interpretá-lo e estratégias para utilizá-lo em seus trades!

Análise Técnica Abr 19, 2022

O que vamos discutir neste post?

O que é estocástico e o que significa este indicador?

O estocástico nada mais é do que um indicador da análise técnica - pertencente ao grupo dos osciladores, ao lado do IFR, momentum e afins.

Se você deseja operar com ações e outros ativos do mercado financeiro, é muito importante que você conheça esse indicador, e aprenda como utilizá-lo no seu dia-a-dia.

De maneira resumida, ele te ajudará a entender melhor o comportamento dos preços de diversos ativos - o que, por sua vez, te auxiliará a identificar padrões e pontos possíveis de entrada e saída das operações.

Ele funciona de maneira simples: a partir dos preços de fechamento, máxima e mínima de uma ação, este oscilador é capaz de te informar um valor entre 0 a 100 que, quando analisado, pode indicar ativos sobre comprados ou sobre vendidos.

Mas o que significa estar sobre comprado ou sobre vendido?

É simples: um ativo pode ser caracterizado assim quando seu movimento de alta ou queda foi excessivo - podendo também ser classificado como “esticado”.

Simples, não é mesmo?

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Qual a origem do estocástico?

Esse indicador foi desenvolvido pelo investidor George Lane, por volta de 1950, após longos períodos de pesquisas, testes e aplicações práticas.

Se quiser aprender mais sobre a origem desse indicador, recomendo este artigo: Origins of the Stochastic Oscillator (Article) - CMT Association

Como o indicador estocástico é representado?

O indicador é representado por duas linhas: a K e a D.

A linha K é a linha mais “rápida”, e é calculada pela divisão entre a diferença do preço do fechamento e a menor mínima do período.

A curva D, por sua vez, é a linha mais “lenta”, e é representada pela mediana móvel simples de 3 dias da linha K.

Como você pode ver na imagem, essas duas linhas são representadas logo abaixo do gráfico. A partir delas, é possível extrair informações valiosas sobre o ativo analisado.

Representação do indicador
Representação do indicador

Versões do estocástico e como utilizá-las

Existem três versões desse indicador: a rápida, a lenta e a plena.

Basicamente, a principal diferença entre estes é a sensibilidade na mudança de direção dos movimentos dos preços.

Vamos conferir como cada um deles funciona.

As três versões do indicador
As três versões do indicador

Estocástico lento

O lento é caracterizado por um movimento suavizado por sua média móvel de 3 dias.

Por esse motivo, ele dá menos sinais de entrada do que todos os demais.

Estocástico rápido

O rápido, por outro lado, é a versão mais tradicional do indicador.

Ele dá muito mais sinais de entrada e saída do que todos os demais - e funciona melhor para o day trade.

Estocástico pleno

O pleno, por sua vez, é o meio termo.

Com ele, você consegue configurar a suavização dos movimentos de acordo com suas necessidades.

Como interpretar o indicador estocástico nos gráficos?

Graças à tecnologia, você não precisa quebrar a cabeça montando todos os gráficos e calculando todos os valores necessários.

Hoje em dia, as próprias plataformas fazem isso para você.

Seu foco deve ser interpretar as informações que o oscilador te apontar. E é isso que você vai aprender neste tópico.

Cruzamento entre as linhas K e D

Como já vimos anteriormente, as linhas K e D são elementos importantíssimos para a sua análise técnica.

O cruzamento da linha rápida (%K) com a linha mais suave (%D) pode gerar sinais de entrada e saída, por exemplo.

Se a linha K cruzar acima da linha D, há um indício de compra bem favorável.

Se o contrário acontecer, podemos estar diante de um sinal de venda.

Abaixo, você pode ver um bom exemplo de cruzamento:

Cruzamento entre linhas K e D
Cruzamento entre linhas K e D

Acima de 80 ou abaixo de 20

A estratégia de vender com o indicador acima de 80 e comprar com ele abaixo de 20 é uma das mais comuns - e eficientes - do mercado.

Isso acontece por um motivo:

Essa é uma das melhores formas de tentar comprar um ativo quando este está depreciado e vender quanto está muito valorizado.

Particularmente, prefiro entrar na compra quando o indicador está abaixo de 20 - com o ativo voltando a ficar acima de 20 logo em seguida.

Da mesma forma, vendo quando o indicador está acima de 80 - com os preços voltando a ficar abaixo de 80 logo em seguida.

Entretanto, esses parâmetros não são fixos. Você pode alterá-los, caso seja mais conservador ou prefira tomar mais risco.

Muitos traders optam por usar parâmetros de 15 e 85 - assim tornando as entradas ainda mais criteriosas.

A utilização de parâmetros é uma das formas mais utilizadas para interpretar esse oscilador
A utilização de parâmetros é uma das formas mais utilizadas para interpretar esse oscilador

Análise de divergência

Analisar a divergência entre o gráfico de preços e o indicador também é uma ótima forma de interpretá-lo.

Quando o gráfico de preços do ativo alcança, sucessivamente, topos cada vez mais altos, enquanto o oscilador não segue a mesma tendência, pode ser um sinal de fraqueza no movimento.

Isso significa que há uma divergência entre preços e indicador.

O mesmo vale para quando os preços fazem fundos mais baixos, mas o oscilador não forma um fundo mais baixo que o anterior - assim criando uma divergência.

Representação de uma divergência
Representação de uma divergência

No gráfico acima, vemos os preços formando fundos cada vez mais baixos, enquanto o oscilador forma fundos cada vez mais altos. Em seguida, há uma aceleração altista nos preços.

Leia também:

Como montar uma estratégia de negociação com o indicador estocástico?

Basicamente, gosto de usar esse indicador de três formas:

Operar ativos em estados sobre comprados e sobre vendidos

Gosto de vender quando o nível do oscilador está acima de 80 e volta a ficar abaixo de 80 (cruza para baixo).

Da mesma forma, gosto de comprar quando o nível do oscilador está abaixo de 20 e volta a ficar acima de 20 (cruza para cima).

Comprar e vender no cruzamento das linhas

Funciona como a estratégia de cruzamento de duas médias móveis.

Se a linha K cruzar para cima da linha D, é uma oportunidade de compra.

Se o inverso ocorrer, ou seja, a linha K cruzar para baixo a linha D, é uma oportunidade de venda.

Usar os dois critérios ao mesmo tempo

Ao unir os setups de sobre comprado e sobre vendido e do cruzamento das linhas, podemos aumentar as probabilidades de ganhos.

Abaixo, nos círculos azuis, vemos  possíveis entradas com ambos os critérios. E, nos círculos vermelhos, apenas o setup de cruzamento - onde eu, particularmente, não teria entrado nas operações.

A utilização de dois critérios ao mesmo tempo pode trazer resultados diferentes
A utilização de dois critérios ao mesmo tempo pode trazer resultados diferentes

Quais as vantagens de utilizar esse indicador para investir na Bolsa?

De forma geral, podemos resumir as vantagens de utilizar esse indicador para investir na Bolsa da seguinte maneira:

  • É possível descobrir se ativos estão sobre comprados ou sobre vendidos
  • Existem diversas maneiras de interpretar o oscilador - tudo vai depender do seu perfil de risco
  • Você pode usar os parâmetros que quiser
  • E muito mais…

Achou interessante? Tenho certeza que esse conhecimento pode te ajudar muito a tornar suas operações ainda mais eficientes.

Conclusão

Se você chegou até aqui, deve ter entendido a importância desse indicador dentro da análise técnica.

Gosto muito de utilizá-lo nas minhas operações, e recomendo que você faça um teste!

Mas eu sei que, muitas vezes, não é fácil entender tudo isso de primeira.

Se você está iniciando no trading, tenho um caminho seguro e eficiente para você entender de uma vez por todas tudo o que foi dito no decorrer deste artigo.

E este caminho tem nome e sobrenome: Curso Gratuito de Análise Técnica do Portal do Trader!

Você aprenderá toda a base necessária para aplicar todas essas ferramentas nas suas operações diárias - assim como um trader profissional.

E o melhor: sem pagar um centavo sequer.

É um verdadeiro presente…

Aproveite essa oportunidade, e se torne hoje mesmo um trader ainda melhor!

Espero que tenha conseguido te ajudar com este conteúdo. Até a próxima!

Imagem do autor - Eduardo Becker

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Marcos Moore

Marcos Moore é trader desde 2004, empresário e foi sócio-diretor da XP. É também autor de livros sobre o mercado.

Espero que você aprenda com esse artigo.

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