Indicador Estocástico: O que é, Como ler e Estratégias
O Estocástico é um dos indicadores da família dos osciladores mais conhecidos da análise técnica, muito utilizado para identificar ativos sobre comprados e sobre vendidos. Entenda como ele funciona, como interpretá-lo e estratégias para utilizá-lo em seus trades!
![](https://res.cloudinary.com/portal-do-trader/image/fetch/w_auto,dpr_auto,f_auto,q_auto/https://res.cloudinary.com/portal-do-trader/image/upload/f_auto,t_ghost-blog-image/v1/blog-images/2022/04/o-que-e-estocastico.jpg)
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Agora, vamos ao conteúdo!
O que vamos discutir neste post?
- O que é estocástico e o que significa este indicador?
- Qual a origem do estocástico?
- Como o indicador estocástico é representado?
- Versões do estocástico e como utilizá-las
- Como interpretar o indicador estocástico nos gráficos?
- Como montar uma estratégia de negociação com o indicador estocástico?
- Quais as vantagens de utilizar o estocástico para investir na Bolsa?
- Conclusão
O que é estocástico e o que significa este indicador?
O estocástico nada mais é do que um indicador da análise técnica - pertencente ao grupo dos osciladores, ao lado do IFR, momentum e afins.
Se você deseja operar com ações e outros ativos do mercado financeiro, é muito importante que você conheça esse indicador, e aprenda como utilizá-lo no seu dia-a-dia.
De maneira resumida, ele te ajudará a entender melhor o comportamento dos preços de diversos ativos - o que, por sua vez, te auxiliará a identificar padrões e pontos possíveis de entrada e saída das operações.
Ele funciona de maneira simples: a partir dos preços de fechamento, máxima e mínima de uma ação, este oscilador é capaz de te informar um valor entre 0 a 100 que, quando analisado, pode indicar ativos sobre comprados ou sobre vendidos.
Mas o que significa estar sobre comprado ou sobre vendido?
É simples: um ativo pode ser caracterizado assim quando seu movimento de alta ou queda foi excessivo - podendo também ser classificado como “esticado”.
Simples, não é mesmo?
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Qual a origem do estocástico?
Esse indicador foi desenvolvido pelo investidor George Lane, por volta de 1950, após longos períodos de pesquisas, testes e aplicações práticas.
Se quiser aprender mais sobre a origem desse indicador, recomendo este artigo: Origins of the Stochastic Oscillator (Article) - CMT Association
Como o indicador estocástico é representado?
O indicador é representado por duas linhas: a K e a D.
A linha K é a linha mais “rápida”, e é calculada pela divisão entre a diferença do preço do fechamento e a menor mínima do período.
A curva D, por sua vez, é a linha mais “lenta”, e é representada pela mediana móvel simples de 3 dias da linha K.
Como você pode ver na imagem, essas duas linhas são representadas logo abaixo do gráfico. A partir delas, é possível extrair informações valiosas sobre o ativo analisado.
![Representação do indicador](https://res.cloudinary.com/portal-do-trader/image/upload/f_auto,t_ghost-blog-image/v1/blog-images/2022/04/o-que-e-estocastico.jpg)
Versões do estocástico e como utilizá-las
Existem três versões desse indicador: a rápida, a lenta e a plena.
Basicamente, a principal diferença entre estes é a sensibilidade na mudança de direção dos movimentos dos preços.
Vamos conferir como cada um deles funciona.
![As três versões do indicador](https://res.cloudinary.com/portal-do-trader/image/upload/f_auto,t_ghost-blog-image/v1/blog-images/2022/04/versoes-estocastico.jpg)
Estocástico lento
O lento é caracterizado por um movimento suavizado por sua média móvel de 3 dias.
Por esse motivo, ele dá menos sinais de entrada do que todos os demais.
Estocástico rápido
O rápido, por outro lado, é a versão mais tradicional do indicador.
Ele dá muito mais sinais de entrada e saída do que todos os demais - e funciona melhor para o day trade.
Estocástico pleno
O pleno, por sua vez, é o meio termo.
Com ele, você consegue configurar a suavização dos movimentos de acordo com suas necessidades.
Como interpretar o indicador estocástico nos gráficos?
Graças à tecnologia, você não precisa quebrar a cabeça montando todos os gráficos e calculando todos os valores necessários.
Hoje em dia, as próprias plataformas fazem isso para você.
Seu foco deve ser interpretar as informações que o oscilador te apontar. E é isso que você vai aprender neste tópico.
Cruzamento entre as linhas K e D
Como já vimos anteriormente, as linhas K e D são elementos importantíssimos para a sua análise técnica.
O cruzamento da linha rápida (%K) com a linha mais suave (%D) pode gerar sinais de entrada e saída, por exemplo.
Se a linha K cruzar acima da linha D, há um indício de compra bem favorável.
Se o contrário acontecer, podemos estar diante de um sinal de venda.
Abaixo, você pode ver um bom exemplo de cruzamento:
![Cruzamento entre linhas K e D](https://res.cloudinary.com/portal-do-trader/image/upload/f_auto,t_ghost-blog-image/v1/blog-images/2022/04/cruzamento-linhas-estocastico.jpg)
Acima de 80 ou abaixo de 20
A estratégia de vender com o indicador acima de 80 e comprar com ele abaixo de 20 é uma das mais comuns - e eficientes - do mercado.
Isso acontece por um motivo:
Essa é uma das melhores formas de tentar comprar um ativo quando este está depreciado e vender quanto está muito valorizado.
Particularmente, prefiro entrar na compra quando o indicador está abaixo de 20 - com o ativo voltando a ficar acima de 20 logo em seguida.
Da mesma forma, vendo quando o indicador está acima de 80 - com os preços voltando a ficar abaixo de 80 logo em seguida.
Entretanto, esses parâmetros não são fixos. Você pode alterá-los, caso seja mais conservador ou prefira tomar mais risco.
Muitos traders optam por usar parâmetros de 15 e 85 - assim tornando as entradas ainda mais criteriosas.
![A utilização de parâmetros é uma das formas mais utilizadas para interpretar esse oscilador](https://res.cloudinary.com/portal-do-trader/image/upload/f_auto,t_ghost-blog-image/v1/blog-images/2022/04/linhas-k-e-d-estocastico.jpg)
Análise de divergência
Analisar a divergência entre o gráfico de preços e o indicador também é uma ótima forma de interpretá-lo.
Quando o gráfico de preços do ativo alcança, sucessivamente, topos cada vez mais altos, enquanto o oscilador não segue a mesma tendência, pode ser um sinal de fraqueza no movimento.
Isso significa que há uma divergência entre preços e indicador.
O mesmo vale para quando os preços fazem fundos mais baixos, mas o oscilador não forma um fundo mais baixo que o anterior - assim criando uma divergência.
![Representação de uma divergência](https://res.cloudinary.com/portal-do-trader/image/upload/f_auto,t_ghost-blog-image/v1/blog-images/2022/04/estocastico-como-interpretar.jpg)
No gráfico acima, vemos os preços formando fundos cada vez mais baixos, enquanto o oscilador forma fundos cada vez mais altos. Em seguida, há uma aceleração altista nos preços.
Leia também:
- Aluguel de ações: Como alugar, Taxas, Vantagens e Riscos
- Gráfico Renko: o que é, como funciona e como operar
- O que é Trader? Entenda o que Faz, Quanto Ganha e Como se Tornar Um
Como montar uma estratégia de negociação com o indicador estocástico?
Basicamente, gosto de usar esse indicador de três formas:
Operar ativos em estados sobre comprados e sobre vendidos
Gosto de vender quando o nível do oscilador está acima de 80 e volta a ficar abaixo de 80 (cruza para baixo).
Da mesma forma, gosto de comprar quando o nível do oscilador está abaixo de 20 e volta a ficar acima de 20 (cruza para cima).
Comprar e vender no cruzamento das linhas
Funciona como a estratégia de cruzamento de duas médias móveis.
Se a linha K cruzar para cima da linha D, é uma oportunidade de compra.
Se o inverso ocorrer, ou seja, a linha K cruzar para baixo a linha D, é uma oportunidade de venda.
Usar os dois critérios ao mesmo tempo
Ao unir os setups de sobre comprado e sobre vendido e do cruzamento das linhas, podemos aumentar as probabilidades de ganhos.
Abaixo, nos círculos azuis, vemos possíveis entradas com ambos os critérios. E, nos círculos vermelhos, apenas o setup de cruzamento - onde eu, particularmente, não teria entrado nas operações.
![A utilização de dois critérios ao mesmo tempo pode trazer resultados diferentes](https://res.cloudinary.com/portal-do-trader/image/upload/f_auto,t_ghost-blog-image/v1/blog-images/2022/04/estrategia-estocastico.jpg)
Quais as vantagens de utilizar esse indicador para investir na Bolsa?
De forma geral, podemos resumir as vantagens de utilizar esse indicador para investir na Bolsa da seguinte maneira:
- É possível descobrir se ativos estão sobre comprados ou sobre vendidos
- Existem diversas maneiras de interpretar o oscilador - tudo vai depender do seu perfil de risco
- Você pode usar os parâmetros que quiser
- E muito mais…
Achou interessante? Tenho certeza que esse conhecimento pode te ajudar muito a tornar suas operações ainda mais eficientes.
Conclusão
Se você chegou até aqui, deve ter entendido a importância desse indicador dentro da análise técnica.
Gosto muito de utilizá-lo nas minhas operações, e recomendo que você faça um teste!
Mas eu sei que, muitas vezes, não é fácil entender tudo isso de primeira.
Se você está iniciando no trading, tenho um caminho seguro e eficiente para você entender de uma vez por todas tudo o que foi dito no decorrer deste artigo.
E este caminho tem nome e sobrenome: Curso Gratuito de Análise Técnica do Portal do Trader!
Você aprenderá toda a base necessária para aplicar todas essas ferramentas nas suas operações diárias - assim como um trader profissional.
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Aproveite essa oportunidade, e se torne hoje mesmo um trader ainda melhor!
Espero que tenha conseguido te ajudar com este conteúdo. Até a próxima!