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Gerenciamento de risco para Day Trade: Como Fazer e 5 Recomendações importantes

Fazer um gerenciamento de risco para day trade é um dos passos mais importantes para começar a operar com segurança. Entenda como fazer o seu com 5 recomendações práticas para você aplicar antes de ir para o campo de batalha!

Day Trade Dez 21, 2021

O que vamos discutir neste post?

Por que é importante ter um gerenciamento de risco para day trade?

Fazer um gerenciamento de risco para day trade é simplesmente um dos requisitos mais fundamentais que deve ser cumprido antes de você começar a operar.

Sem ele, você corre muito mais risco do que deveria – e de uma maneira completamente irresponsável e desnecessária.

Um gerenciamento de risco para day trade lhe permitirá operar com muito mais segurança e tranquilidade, pois você garantirá que, mesmo que tudo dê errado, você não vai perder tudo.

Um gerenciamento de risco te trará mais tranquilidade na hora de operar, e te protegerá de perdas desnecessárias
Um gerenciamento de risco te trará mais tranquilidade na hora de operar, e te protegerá de perdas desnecessárias

Digo com toda a minha experiência nesse mercado: operar sem o risco de perder absolutamente tudo vai lhe dar muito mais confiança e segurança.

Se você tem uma ferramenta tão útil quanto essa ao seu lado, por que não a usaria?

Traçar um bom gerenciamento de risco é sinônimo de responsabilidade na hora de operar. Seu dinheiro é seu bem mais precioso dentro de uma operação, então não brinque com ele.

É isso que separa os amadores dos profissionais. E você, qual tipo de trader vai querer ser?

Sendo assim, reforço: é impossível alcançar resultados consistentes com uma mentalidade de amador.

Então, vamos aprender agora como começar a operar da maneira correta, fazendo um gerenciamento eficiente e adequado à sua situação!

5 recomendações de gerenciamento de risco para Day Trade

Pegue seu caderno de anotações e preste atenção nessas 5 recomendações indispensáveis para fazer bem o seu gerenciamento de risco!
Pegue seu caderno de anotações e preste atenção nessas 5 recomendações indispensáveis para fazer bem o seu gerenciamento de risco!

Existem algumas recomendações importantíssimas que você deve seguir para traçar o seu gerenciamento de risco.

Eu sempre as aplico em minhas operações, e posso dizer com certeza que elas já me economizaram muito dinheiro.

Pegue seu caderno de anotações e vamos conferir todas essas recomendações:

- Número de ações simultâneas abertas limitadas

Preste muita atenção neste tópico, principalmente se você for um iniciante.

Não tenha muitas operações abertas em ativos diferentes. Isso pode tornar seu operacional extremamente confuso e complicado, e absolutamente nada de bom pode sair dessa situação.

A hora de operar é o momento em que mais precisamos de foco e atenção, e um operacional desordenado não trará nada mais que confusão.

Recomendo que você deixe somente a quantidade de ações que consegue gerenciar ao mesmo tempo. Por experiência, sugiro um máximo de 5.

Com o tempo, você pode ir aumentando esse limite, mas parta do pressuposto de que 5 ações simultâneas é mais que suficiente para você no início.

- Estratégias de trading bem definidas

Sem uma estratégia, você terá de contar com a própria sorte.

Já imaginou o quão caótica seria uma operação em que você tenha que tomar uma série de decisões importantíssimas enquanto a operação está acontecendo?

Usando uma analogia: já imaginou se Napoleão Bonaparte, no meio da Batalha de Austerlitz, tivesse que decidir como remanejar suas tropas enquanto seus inimigos avançavam em direção aos seus territórios? Com certeza, a história seria outra…

Não subestime a estratégia. Tenha pelo menos o ponto de entrada e saída bem definidos, para não precisar suar frio no meio da operação.

Isso vai ajudá-lo a evitar erros e ir afrouxando o stop aos poucos.

- Estudar o mercado

Estudar o mercado antes de operar é uma prática à qual você deve aderir o quanto antes.

Particularmente, preocupe-se em olhar a volatilidade do dia anterior, para tomar como base qual o range que o mercado pode fazer.

Além disso, observe se existe alguma notícia que pode afetar diretamente o mercado, ou que possa trazer alguma incerteza. Em um país como o Brasil, isso acontece com uma frequência maior do que gostaríamos…

Quanto maior a incerteza, maior costuma ser a volatilidade, então preste muita atenção nisso antes de começar a operar.

- Entender o cenário macroeconômico

Entender o cenário macroeconômico é essencial para compreender os movimentos dos ativos.

Decisões macroeconômicas afetam o mercado diariamente – muito mais do que você imagina.

Ativos como o dólar, por exemplo, são uns dos mais afetados por decisões inesperadas do governo.

É muito importante que você entenda isso para facilitar sua tomada de decisão.

- Definir stop loss

Preste muita atenção neste ponto: sempre defina o seu stop da operação ou seu método de saída.

Nunca – literalmente nunca – deixe para definir seu stop enquanto a operação está acontecendo, pois é possível que você vá alterando o stop enquanto opera, podendo perder muito mais do que o inicialmente planejado.

Isso é simplesmente indispensável.

Leia também:

Como montar uma estratégia de gerenciamento de risco para Day Trade?

Não se preocupe, você não terá que quebrar muito a cabeça para montar sua estratégia de gestão de risco. É mais simples do que parece
Não se preocupe, você não terá que quebrar muito a cabeça para montar sua estratégia de gestão de risco. É mais simples do que parece.

Como você já deve ter percebido, montar uma estratégia de gerenciamento de risco é essencial, especialmente para o day trade.

E, para isso, você deve seguir um princípio fundamental: aumente sua posição aos poucos, de maneira gradual.

Só aumente o tamanho da mão quando já tiver ganho o suficiente para isso.

Vamos exemplificar:

Para operar 1 minicontrato, você precisa de R$1 mil. Se quiser operar 2 minicontratos, você vai precisar de R$2 mil. Ou seja, você precisa ter um ganho R$1 mil com 1 minicontrato para poder aumentar o tamanho da mão.

E assim por diante: se quiser operar 3 minicontratos, vai precisar de R$3 mil,....

Simples, não é mesmo?

Não é nenhum bicho de sete cabeças, e garanto que vai ajudá-lo demais a controlar suas perdas!

Como funciona o gerenciamento 2x1 day trade? Vale a pena?

O gerenciamento 2x1 para day trade nada mais é do que um tipo específico de gestão de risco, em que o objetivo do trader é ganhar um lucro 2x maior que o stop.

Por exemplo, em uma operação em que escolho seguir o gerenciamento 2x1,  aceito ganhar 10 pontos no dólar, e na contramão meu stop é de 5 pontos. A proporção final deve ser 2:1.

Matematicamente, se a cada dois acertos você está disposto a perder um, sua taxa de acerto deve ser superior a 33%, no bruto.

É um tipo de gerenciamento interessante, mas você deve sempre ficar atento à sua taxa de acerto, então não espere que ela vá fazer um milagre.

Conclusão

O gerenciamento de risco para day trade é simplesmente indispensável para você que quer operar com segurança e responsabilidade.

Sem ele, a probabilidade de você perder muito mais do que gostaria é altíssima – e garanto que isso não é do seu interesse.

O day trade é uma modalidade por natureza mais arriscada, e exige preparo de quem estiver do outro lado da tela.

Não queira ser aquele cara que perdeu tudo por pura falta de responsabilidade. Faça o seu gerenciamento de risco.

E para começar a operar de maneira segura e eficiente, não busque uma meia dúzia de vídeos de algum canal do Youtube. Você precisa aprender com quem está diariamente no campo de batalha. E nós, do Portal do Trader, temos a solução ideal para você:

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Aprender diretamente com alguém que está nesse mercado há décadas é algo impagável. E não lhe custará nem um centavo!

Ah, se eu tivesse uma oportunidade como essa quando comecei a operar…..

Espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado. Até a próxima e ótimos trades!

Imagem do autor - Eduardo Becker

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Augusto Andrea

Augusto Andrea é economista especializado em macroeconomia, ciclos e ativos de renda fixa.

Espero que você aprenda com esse artigo.

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