Olá, Visitante!

Seja bem-vindo(a) ao Portal do Trader

Esqueceu sua senha? Clique aqui!

Ou então, entre com suas redes sociais

  Entrar com Facebook

  Entrar com Google

Ainda não possui uma conta?

Olá, Visitante!

Seja bem-vindo(a) ao Portal do Trader

Cadastre-se agora e tenha acesso a todo o nosso conteúdo gratuitamente!

Ao se cadastrar, você concorda com os nossos termos de uso e em receber nossos emails.


Se preferir, cadastre-se com Facebook ou Google

Já possui uma conta?

Estratégia de alavancagem para Swing Trading

Compra alavancada

Muitas vezes, você pode ter se deparado com a seguinte situação: olhou o gráfico diário ou o de 60 minutos de uma determinada Ação e viu que ela fez um fundo de pivot, podendo subir bastante nos próximos dias. O problema é que a Ação é cara ou você não tem dinheiro suficiente para ficar posicionado nessa Ação por tanto tempo.

Operações de Swing Trading podem ser bastante lucrativas se pudermos contar com a ajuda das Opções.

Esse tipo de operação consiste na compra de uma Call de strike bastante próximo do valor à vista do papel quando se acredita que a Ação irá subir de preço até o vencimento. O comprador da Call terá então o direito de exercer suas Opções comprando a Ação pelo preço de strike e imediatamente vendendo-a pelo preço de mercado no dia da transação.

Exemplo

Digamos que você analisou o mercado e viu que GGBR4 poderá subir de preço no próximo mês.

Preço à vista de GGBR no dia da montagem da operação: R$ 16,80.

Opção com strike mais próximo do valor da Ação:

  • GGBRH17 – Strike 16,85.
  • Preço de GGBRH17: R$ 0,78.

Suponha que você comprou 1.000 Opções GGBRh17, o que lhe custou R$ 780,00.

A partir dessa compra, você tem, até o dia do vencimento, o direito de comprar 1.000 ações GGBR4 pelo preço de R$ 16,80, independentemente de quanto a Ação estará valendo no dia do vencimento da Opção.

Temos então dois cenários:

Cenário 1:

GGBR4 subiu e seu preço no dia do vencimento é R$ 19,95.

Você então exerce seu direito comprando 1.000 GGBR4 por R$ 6,85.

No instante seguinte à sua compra, você vende as 1.000 GGBR4 a mercado, ou seja, pelo preço de R$ 19,95 (valor que usamos para este exemplo).

Seu fluxo de caixa fica assim:

– Desembolso pela compra de GGBR4: R$ 16.850,00.

– Receita da venda de GGBR4 a mercado: R$ 19.950,00.

– Lucro bruto: R$ 19.950,00 - R$ 16.850,00= R$ 3.100,00

Descontando o dinheiro que você gastou para comprar as Opções, sobraram R$ 2.320,00.

Isso representa um lucro de 297,44% sobre o capital investido (como dissemos, operações com Opções costumam ser bastante lucrativas).

Cenário 2

GGBR4 não foi na direção que você esperava e acabou caindo de preço.

Você tem então duas possibilidades:

  1. Você estopa a operação vendendo suas Opções a preço de mercado e arca com um pequeno prejuízo.
  2. Deixa chegar o dia do vencimento, não leva suas Opções a exercício e elas viram pó, ou seja, perdem seu valor e você arca com o prejuízo de R$ 780,00 (valor usado neste exemplo).

Lembre-se que Opções são instrumentos derivativos. Assim, para você anular uma posição vendida, basta enviar uma ordem de compra das Opções do mesmo código e na mesma quantidade que você vendeu. Se quiser anular uma posição comprada, basta vender as Opções que foram compradas, no mesmo código e na mesma quantidade que você comprou.

Note que o uso das Opções para compra de Ações oferece a vantagem de fazer operações de Swing Trading com alavancagem. Mesmo que você tenha o dinheiro para comprar todas as Ações à vista, com Opções você poderá comprar muito mais Ações.

A desvantagem é que você poderá perder seu capital no todo ou uma parte dele (se tivesse comprado as Ações, poderia mantê-las em carteira).

As Opções são um instrumento financeiro fascinante, que permite a elaboração de inúmeras estratégias bastante lucrativas. É necessário, contudo, o estudo constante e a experiência, que deve ser adquirida a partir de operações com lote mínimo.

Depois de praticar algumas vezes para entender como todo o processo funciona, você poderá incluir as Opções em sua estratégia financeira de longo prazo.

Os especialistas do Portal do Trader desenvolveram um plano completo para você evoluir seu operacional, seja começando do zero ou aprimorando suas técnicas preferidas. Aprenda hoje mesmo com aulas que já estão liberadas: Comece o Plano TNT.

Teste seu aprendizado

Como é feita a operação de swing trading alavancado usando Opções?

Ganhe acesso completo grátis

Junte-se a mais de 300 mil traders e investidores e veja você mesmo por que o Portal do Trader é o site mais confiável de conteúdo sobre Trading e Bolsa de Valores.

Aumente suas chances de sucesso na Bolsa de Valores com nossa metodologia proprietária.
Fuja das armadilhas e não perca dinheiro com erros básicos no mercado. Nossa proposta é séria, sem promessas milagrosas.
Aprenda as melhores estratégias utilizadas por investidores e traders profissionais através de um sistema educacional completo.
Converse com outros traders e investidores em todos os nossos canais.
Aulas, Transmissões, Notícias e Calendário Econônico Ao Vivo todos os dias.

  AULAS