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Quanto ganha um trader?

Trader Profissional Dez 31, 2020

Muita gente tem receio de perguntar quanto ganha um trader, por pensar que se trata de uma pergunta invasiva, mas não vejo problema nenhum nisso.

Como se trata de uma atividade rodeada de floreios e glamour (voltarei a esse ponto no final do texto) é natural que as pessoas tenham esta curiosidade.

Contudo, embora a pergunta seja muito simples, a resposta é extremamente complexa, por um único motivo: o trading é uma atividade dinâmica em que as características individuais fazem toda a diferença. Entretanto, em vez de simplesmente responder “depende”, farei uma abordagem mais profunda sobre a questão.

Os resultados obtidos nas operações em renda variável não são como rendimentos da renda fixa ou mesmo fundos, em que duas pessoas diferentes podem fazer aplicações e obter exatamente o mesmo resultado. Isso ocorre porque no trading o próprio indivíduo é parte ativa do processo de ganhos e suas características pessoais — como tolerância a perda, conhecimento e habilidade técnica, capital e tempo disponível, disciplina, perseverança e paciência — variam drasticamente de uma pessoa para outra.

Por isso, ao longo da minha trajetória, encontrei traders obtendo ganhos médios comparáveis a um salário de funcionário e outros, bem mais raros, atingindo a marca de bilhão (isso mesmo!) de reais.

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Podemos fazer uma comparação muito simples ao fazer a pergunta: quanto ganha um empreendedor?

Nesse caso, a resposta será exatamente a que acabei de citar acima, pois o empreendedorismo é uma atividade altamente dinâmica em que o próprio empreendedor é o grande diferencial. Existem alguns empreendedores que ganham o suficiente para pagar as contas mensais básicas, enquanto outros (Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates, por exemplo) ficaram bilionários.

Mas neste caso, temos 4 pontos muito evidentes entre os empreendedores que podem ajudar aqueles que ainda estão tentando encontrar seus caminhos no trading:

Atitude — em primeiro lugar é muito claro que a atitude do indivíduo foi um dos grandes diferenciais de seu sucesso. Todos os gestores das maiores empresas de tecnologia da atualidade são extremamente disciplinados, perseverantes e determinados a fazerem as coisas darem certo. Eles tomaram a iniciativa, correram atrás de soluções, se prepararam etc;

Tempo — nenhum deles construiu seu império da noite para o dia. Elon Musk, um dos fundadores do Paypal e considerado um dos maiores visionários do Vale do Silício, criou sua primeira empresa em 1995 e levou meia década para conseguir vendê-la por alguns milhões de dólares, que usou para alavancar outros projetos. Jeff Bezos fundou a Amazon no início dos anos 90 e a empresa só atingiu uma dimensão gigantesca quase uma década depois. Bill Gates passou 10 mil horas de sua adolescência programando antes de fundar a sua primeira empresa, e ainda não foi nela que ele se tornou milionário. Todos levaram algum tempo para maturar seus projetos;

Resiliência — boa parte dos grandes empreendedores do Vale do Silício cometeram erros durante seus percursos e passaram por grandes apuros, beirando a falência, até atingirem consistência com seus negócios. Alguns altos e baixos da trajetória de Jobs são bem conhecidos, mas Jeff Bezos também quase quebrou, na bolha da internet, em 2.000. Elon Musk, antes de emplacar as revolucionárias SpaceX e Tesla Inc., também quase faliu. Todos eles tiveram que superar grandes desafios, aprender com seus erros, e dar a volta por cima para seguir adiante;

Visão — esse termo não se aplica no sentido de que os grandes empreendedores tiveram uma ideia brilhante que ninguém teve antes. Na verdade, muitos deles trabalharam uma ideia trivial, mas explorando o máximo de seus potenciais para alavancar seus resultados e é justamente aí que estava a grande sacada deles. Cada um soube olhar para si mesmo e aproveitar o máximo de suas próprias qualidades direcionadas para seus objetivos. Jobs, por exemplo, nunca foi um programador como Bill Gates, apesar de ambos lidarem com tecnologia e serem concorrentes diretos. Neste caso, como a própria pessoa é o diferencial para atingir seus objetivos, a visão não consistiu em olhar para fora, mas sim olhar para dentro.

De volta ao trading, ainda podemos abordar mais alguns tópicos relacionados aos ganhos esperados através das operações em renda variável. Essas estimativas ficam ainda mais complicadas quando falamos de day trading. Sabe o porquê?

O primeiro ponto é que, além dos retornos variarem de trader para trader, os resultados também dependem das condições de cada dia ou período do mercado. Além disso, as estimativas de retornos percentuais, como aquelas aplicadas em fundos, não funcionam muito bem em operações curtas como o day trading.

Mesmo se o trader tiver um histórico estável de resultados, a sua estratégia estará sujeita a variações conforme o tamanho do lote executado.

Em outras palavras, partindo de um exemplo simples, uma operação de day trade com um mini contrato futuro de dólar nunca poderá ser comparada com uma operação envolvendo 500 contratos padrões (por mais que se utilize a mesma tática), pois no segundo caso, o tamanho do lote interfere diretamente no comportamento do mercado, alterando a natureza da própria estratégia. Se você é iniciante e quer saber mais sobre esse assunto que não cabe abordar em detalhes neste artigo, recomendo que assista ao nosso curso de como operar mini contratos, clicando no link abaixo.

Esse efeito (o tamanho do lote interferir no comportamento do mercado) acontece porque todo mercado possui liquidez limitada. Portanto, se o patrimônio cresce em função dos ganhos, as operações chegam num determinado ponto em que a liquidez do ativo não comporta mais o tamanho do lote operado. Então, mesmo que o histórico de ganhos do trader forneça alguma estatística como referência, haverá sempre uma limitação (em função da liquidez do mercado) em cima do capital aplicado em cada operação, afetando as projeções de ganho de capital a partir de um certo ponto.

E como as operações de day trading são alavancadas, não é preciso muito capital para se chegar nos limites de liquidez.

Este fato também explica porque day traders só conseguem obter resultados até um determinado ponto, pois para lotes cada vez maiores o trader curto prazo é obrigado a mudar de tática. Aliás, como se não bastasse o tamanho do lote interferir na própria estratégia, quando se opera grande fica mais fácil ser percebido por outros traders e, neste caso, a vulnerabilidade da estratégia aumenta.

Na maioria dos casos o que acontece é a migração para operações de prazos mais longos que, justamente por não serem tão alavancadas, permitem aportes maiores sem afetar a estratégia e sem ficar exposto à oscilações (e manipulações) de curto prazo.

É neste ponto em que o day trader evolui para o nível de investidor, diversificando a sua atuação e renunciando a ganhos mais agressivos em prol de resultados mais consistentes e escaláveis. Por isso, não é à toa que os maiores investidores (Warren Buffet, George Soros e Luiz Barsi, por exemplo) fazem operações de longo prazo. Mas voltemos à realidade daqueles que ainda estão dando os seus primeiros passos...

Para finalizar, se alguém te disse ser possível começar a operar com apenas R$500 e dobrar este capital em apenas um dia de operação, através de mini contratos futuros de dólar ou índice… isso é pura verdade, aliás, plenamente possível, mesmo com pouco conhecimento, mas com um punhado de sorte.

Contudo, essa realidade muda completamente quando o seu capital aumenta para R$10 mil, depois R$50 mil, depois R$100 mil e assim por diante. Os ganhos agressivos vão ficando cada vez mais difíceis e este é um ponto que quem está começando neste negócio não se dá conta de como é complexo.

No fim das contas, muitos chegam atraídos por uma linda cena glamorosa, mas são poucos os que conseguem lidar com a ralação pesada dos bastidores deste mundo.

Como citou o economista Miltom Friedman em um de seus livros: não existe essa coisa de almoço grátis.

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Caio Sasaki

Especialista em Fluxo e Tape Reading e uma das maiores referências do mundo trader no Brasil.

Espero que você aprenda com esse artigo.

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