Vamos falar sobre a distribuição de capital. Ao encontrar uma boa oportunidade, é comum surgir a dúvida sobre colocar todo o dinheiro nesse trade ou reservar uma parte para outra possível oportunidade.

Se a segunda oportunidade não aparecer, parte do seu capital estará ocioso.

Para resolver essa questão, recomendamos que você distribua o máximo do seu capital entre as oportunidades que identificar. Se aparecer uma oportunidade extra, você liquida parte das suas primeiras entradas e realoca esse capital na nova oportunidade.

Procure definir antecipadamente um número máximo de oportunidades em que você aceita distribuir o seu capital, assim você evita que o seu dinheiro seja diluído entre múltiplas entradas, o que geraria um custo operacional excessivo.

Por outro lado, a distribuição do seu capital em mais de um ativo previne grandes perdas em seu patrimônio por conta de eventuais quedas de preço provocadas por eventos inesperados.

Outra possibilidade será você dividir seu capital em três partes:

  1. Duas delas alocadas em ativos fazendo seu risco ser minimizado.
  2. Terceira parte como reserva de emergência ou mesmo para aproveitar uma oportunidade inesperada que surja no mercado.