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Controle de Risco

Quantos contratos devo operar, quanto dinheiro eu preciso para fazer day trade, onde coloco o meu STOP, como faço realização parcial de um GAIN, qual o melhor momento para entrar vendido - algumas dessas dúvidas já devem ter passado pela sua cabeça, não é mesmo?

Todas elas têm em comum o mesmo tema fundamental: Controle de Risco.

Nós tivemos um feedback extremamente positivo quando falamos sobre uma dúvida relativamente simples sobre esse tema: O que você acharia de um trader que ganha em média R$ 100,00 por trade vencedor, mas perde R$ 300,00 nos trades perdedores?

Estamos retomando esse tema pois ele tem tudo a ver com a aula de hoje - a taxa de acerto é apenas um dos elementos que precisam estar em constante monitoramento, porém não é o fator decisivo quando medimos o resultado financeiro de um trader.

À primeira vista, esse trader aparenta ter pouca disciplina, não é mesmo? Parece que está saindo precocemente dos trades vencedores e ao contrário do que todo mundo recomenda, está alongando os trades perdedores. Um máquina de perder dinheiro! (tomara que não seja seu caso).

Tendemos a pensar assim num primeiro momento pois intuitivamente estamos estimando a taxa de acerto desse trader em 50% e, se de fato esse trader acertar apenas 50% das operações, ele terá péssimos resultados.

Mas quanto deve ser a taxa de acerto para que ele entre no território positivo?

Calcular a taxa de acerto mínima de uma estratégia é bem fácil, basta saber o stop gain e o stop loss e fazer uma conta simples:

Stop Loss / (Stop Gain + Stop Loss)

Para nosso exemplo, ela fica:

R$ 300,00 / (R$ 100,00 + R$ 300,00) = 75%

Ou seja, se o nosso trader acertar 75% das operações, mesmo com gain de R$ 100,00 e loss de R$ 300,00, ele vai ficar no zero a zero. Qualquer taxa de acerto acima disso e ele entra no positivo!

Como ter qualidade nas suas operações a ponto de acertar 75% já é outra história, mas vamos falar sobre isso na aula sobre Trading Plan para Day traders.

Nesta aula sobre Controle de Risco, retirada exclusivamente do Programa TNT, você vai aprender de forma estruturada as bases para se aprofundar no Controle de Risco, além de entender como as perdas derivadas da falta desse conhecimento afetam o seu estado psicológico no trading.

Caso ainda não conheça o TNT, não tem problema, basta clicar aqui para entender melhor do que se trata.


Mitigando o risco

Toda ação humana implica a exposição a algum tipo de risco. Essa verdade é ainda mais evidente quando falamos em operações financeiras especulativas como o trading. As técnicas de gerenciamento de risco têm por objetivo justamente a sua mitigação.

O significado da palavra mitigar é tornar mais brando, mais suave, menos intenso, aliviar, suavizar ou aplacar. Nesse sentido, mitigar o risco significa que você poderá limitar o impacto de seus efeitos de modo que, mesmo que ele ocorra, o problema gerado é menor e mais fácil de corrigir.

Nas operações de trading, existem diversas técnicas para se mitigar o risco das operações, desde a simples diversificação dos ativos em portfólio até a combinação de diferentes estratégias operacionais.

Relação risco vs. retorno

Na área de investimentos, a relação entre risco e retorno é bastante conhecida. Sabe-se que, quanto maior o risco potencial de um investimento, melhores e maiores serão seus rendimentos potenciais. Por exemplo, uma aplicação em caderneta de poupança tem um risco muito próximo de zero, ou mesmo zero, dependendo da quantia aplicada. Contudo, seu retorno será bastante baixo quando comparado ao investimento em ações. Estas, embora tenham o potencial de proporcionar um bom retorno, apresentam naturalmente um risco bem maior quando comparadas a investimentos em renda fixa.

No trading, esse conceito tem uma abordagem um pouco diferente: como as operações em trading tratam de probabilidade e chance, o trader deverá levar em consideração a relação de proporção entre o risco de perda e o ganho potencial das operações. Isso terá um vínculo necessário com sua taxa de acerto nos trades.

Assim, quanto maior a distância nessa relação, menor será a taxa de acerto necessária para que o trader possa terminar suas operações com lucro.

De um modo geral, vale sempre a velha sabedoria de mercado que ensina que devemos perder pouco nas perdas e ganhar muito nos ganhos. Traduzindo, essa frase significa que devermos entrar preferencialmente em operações com alta relação risco x retorno.

Efeitos da falta de controle

Como vimos até agora, gerenciamento financeiro, de risco e psicológico são os verdadeiros fatores de sucesso na atividade do trader. O conhecimento técnico tem obviamente grande importância, mas não é o elemento decisivo. Técnicas simples podem levar a grandes resultados e técnicas sofisticadas podem levar o trader à perda de capital. Embora essa não seja uma relação necessária, o que se quer enfatizar é que o sucesso depende muito mais de questões ligadas ao autocontrole do que à mera técnica.

A falta de controle, seja em fatores psicológicos como medo, ganância, raiva, sentimento de vingança, falta de disciplina ou mesmo inconstância, ou ainda em questões financeiras como não fazer uma gestão adequada do capital de trading ou, até mesmo, utilizar apenas uma única técnica de alocação de capital indiscriminadamente, tudo isso pode levar a perdas que, ao longo do tempo, poderão tirar o trader do mercado.

Você acha que aprender as técnicas utilizadas por Traders Profissionais ajudaria seu desenvolvimento como Trader? Descubra o Programa TNT - Trader Nível Três - o mais completo programa de formação de traders do mercado brasileiro.

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